Mi cuenta
Al cambiar la contraseña se cierran todas las demás sesiones abiertas en otros dispositivos. Si cambiás la clave es porque sospechás que alguien más la tiene: dejarle la sesión viva sería cambiar la cerradura y regalarle la copia.
Usuarios
Cualquier administrador puede restablecer la contraseña de otro administrador sin conocer la actual. Queda registrado quién lo hizo.
Solo verá estas. Lo demás no le aparece, y si lo pidiera a mano el sistema se lo niega.
UVT por año
La DIAN fija la UVT de cada año por resolución en diciembre. Sin la UVT de un año no se puede abrir ningún mes de ese año. Un año que ya tiene períodos abiertos no se cambia desde acá: sus bases mínimas quedaron calculadas con ese valor.
Empresa
Ultraprocesados · declaración bimestral
El ICUI se declara aparte del 300 y por bimestre (arts. 513-6 y ss. E.T.). El valor sale facturado en el extracto: no se escribe a mano. Acá se anota el formulario y el pago.
Obligaciones
Saldos a favor
Anotar un saldo a favor
«Venció el plazo» es la fecha en que vencía el plazo para declarar, no la de presentación: de ahí arrancan los dos años que da el art. 854 para pedir la devolución o la compensación.
Qué le falta
Panel de la firma
Cómo se ordena
«Datos de la empresa» abre la ficha de la que esté seleccionada en la barra de arriba.
Lo que debe la firma
Hacé clic en una fila para ir a esa empresa. Vencida quiere decir que ya pasó el plazo y sigue quedando saldo: encima corren intereses de mora (art. 634 E.T.). Si además dice sin presentar, corre también la sanción por extemporaneidad, que crece cada mes (art. 641).
Qué falta
Cómo se ordena
El valor del IVA es lo que hay que girar: el renglón 82 menos el saldo a favor del período anterior —que se imputa en la propia declaración, art. 815 lit. a del E.T.— y menos las retenciones de IVA que le practicaron. Cuando no coincide con el 82, el 82 va debajo en pequeño.
Obligaciones atrasadas
Para qué es
Anotar una obligación
Fuentes del período
ICUI, ultraprocesados
Qué pasa con cada archivo
El extracto trae un solo IVA por documento, así que las facturas que mezclan tarifas no se pueden separar con ninguna fórmula. El XML sí trae la base y la tarifa de cada tramo, escritas y firmadas por el proveedor. Los XML también se leen acá; solo viaja el desglose.
Deshacer quita los documentos que entraron en esa carga. No toca los que ya tengan una clasificación de retención, ni los que tengan un desglose de IVA hecho a mano, ni nada de un período cerrado: eso son decisiones, no una ingesta suelta.
IVA
Documentos por desglosar
Facturas con más de una tarifa en el mismo documento. El extracto trae un solo IVA, así que hay que decirle cuánto va en cada tarifa. El sistema no acepta un desglose que no reconstruya el IVA del extracto.
Si son ventas, quizá no haga falta desglosarlas una por una
Formulario 300
Cómo leer esta tabla
Proveedores · bien o servicio
Decide entre las casillas 50/51 (bienes) y 52/53 (servicios). Sin marcar se asume bien, que es lo que es casi todo. Solo aparecen los proveedores con compras gravadas: los de tarifa cero no mueven ninguna casilla.
Qué significan «Naturaleza» y «Tarifas»
Tarifas solo aplica a los que facturan siempre con las mismas dos tarifas: ahí el reparto se calcula solo y deja de preguntarse, porque con dos tarifas conocidas hay una única solución posible. No sirve para facturas de tres tarifas —una canasta de supermercado con exento, 5 % y 19 % no tiene solución única y hay que mirarla—.
Agregar empresa
El NIT va solo en números, sin puntos ni dígito de verificación. La tarifa de autorretención se puede escribir como 0,55 o como 0,0055.
Dirección y ciudad salen impresas en los certificados de retención y el artículo 381 del Estatuto Tributario las exige. El certificado no lleva firma: expedido por computador es válido sin firma autógrafa (art. 10 Dec. 836/1991 y art. 7 Dec. 380/1996, recopilados en 1.6.1.12.12 y 1.6.1.12.13 del Decreto 1625 de 2016).
Responsabilidades del RUT
Es obligatorio. Es lo único que después permite revisar la decisión, o defenderla ante la DIAN.
Archivar la saca del selector y conserva todo: documentos, períodos, declaraciones y certificados. Es lo que corresponde cuando un cliente se va. Eliminar solo funciona si la empresa no tiene ni un documento ni un período — para las que se crearon por error o para probar.
Empresas archivadas
Esta empresa no practica retención en la fuente
NO APLICANo tiene formulario 350 que presentar. Pero las retenciones que sus clientes le practican A ELLA sí se registran: siguen llegando en el extracto de la DIAN y entran a su IVA y a su renta. La carga del extracto no se ve afectada.
Si esto cambia, se marca en la ficha de la empresa.
Si esto cambia, se marca la responsabilidad 07 en «datos de la empresa», desde el Panel.
Se llena cuando cargues el extracto del mes.
Resumen del período
Los renglones del 350 salen de las compras clasificadas.
Para el formulario 350
Cada renglón separado en personas jurídicas y naturales, como lo pide la declaración. El tipo de persona se deduce del NIT y se puede corregir por tercero.
Devoluciones en compras y tarifas de IVA, cuando haya extracto.
Controles
Las notas crédito de compra y las tarifas de IVA deducidas del extracto. El consecutivo de ventas se mudó arriba, a «Fuentes del período».
Devoluciones en compras
Cómo entra una nota crédito
Las filas resaltadas tienen el neto por debajo de la base mínima aunque ya se les retuvo. La reversión proporcional deja un saldo; revisá si corresponde reversar todo.
Tarifas de IVA
Deducidas del extracto, documento por documento.
Qué significa mezclada, resuelta y pendiente
Buscar en el extracto
Busca en todos los meses de la empresa seleccionada, en compras y en ventas. Sirve para encontrar una factura sin acordarse de en qué período entró. Podés buscar por nombre del tercero, NIT, número de documento o CUFE.
Compras del período
Presentar y pagar
Los montos no se teclean: se congelan desde lo que calculó el sistema. Acá solo va la evidencia de haber presentado y pagado. Cerrar impide cargar o reclasificar.
Este mes no tiene abierto su cuatrimestre de IVA. Abrilo en la pestaña IVA con «+ cuatrimestre» y acá aparece su presentación y pago.
Art. 641: 5 % del total a cargo por cada mes o fracción de retardo. Art. 639: mínimo 10 UVT. Art. 640: reducción si la liquidás vos y no hay conducta previa. Los intereses de mora van aparte y su tasa cambia cada mes.
Certificados de retención
Uno por cada tercero al que se le retuvo en el año, acumulado por concepto. Las notas crédito ya vienen restadas, así que lo que sale es lo efectivamente retenido.