Impuestos

Retención en la fuente · Contaliss

Nuevo período

El período se crea en borrador y se puede cerrar después.

IMPUESTOS

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Mi cuenta

Al cambiar la contraseña se cierran todas las demás sesiones abiertas en otros dispositivos. Si cambiás la clave es porque sospechás que alguien más la tiene: dejarle la sesión viva sería cambiar la cerradura y regalarle la copia.

Usuarios

Cualquier administrador puede restablecer la contraseña de otro administrador sin conocer la actual. Queda registrado quién lo hizo.

UVT por año

La DIAN fija la UVT de cada año por resolución en diciembre. Sin la UVT de un año no se puede abrir ningún mes de ese año. Un año que ya tiene períodos abiertos no se cambia desde acá: sus bases mínimas quedaron calculadas con ese valor.

Empresa

sin abrir en borrador sin presentar sin pagar al día

Qué le falta

Panel de la firma

Cómo se ordena
Una fila por empresa, con lo que le falta. Hacé clic en cualquiera para entrar a ella. Primero las que tienen algo sin presentar, porque hay plazos; después las que deben pagar, porque corren intereses.

Qué falta

Cómo se ordena
Los dos impuestos en una sola vista, ordenado por lo que más pesa: primero lo que no se ha presentado, porque hay plazos; después lo que no se ha pagado, porque corren intereses; y de último lo que solo impide cerrar. Con el selector de arriba podés dejar una sola empresa, para mostrarle a un cliente lo suyo y nada más.

Fuentes del período

Retención
IVA
Ventas
Ventas del período—
Devoluciones del período—
Total ingresos—
Consecutivo de ventas
—
Se calcula cuando haya extracto.
Extracto DIAN
—
Elegí la empresa y el mes.
XML de facturas
—
Separan las tarifas de IVA de cada factura. Vienen de Ziur.
Extensión de Chrome
DIAN y Ziur, con tu sesión
Instalar la extensión · el extracto y los XML llegan solos a esta pestaña.
Arrastrá acá el extracto (.xlsx) o los XML de las facturas, o hacé clic para elegirlos
Qué pasa con cada archivo
El extracto se lee en este navegador; solo se envían las filas ya interpretadas. Las respuestas de aplicación y los documentos repetidos se descartan solos.

El extracto trae un solo IVA por documento, así que las facturas que mezclan tarifas no se pueden separar con ninguna fórmula. El XML sí trae la base y la tarifa de cada tramo, escritas y firmadas por el proveedor. Los XML también se leen acá; solo viaja el desglose.

Deshacer quita los documentos que entraron en esa carga. No toca los que ya tengan una clasificación de retención, ni los que tengan un desglose de IVA hecho a mano, ni nada de un período cerrado: eso son decisiones, no una ingesta suelta.

IVA

Documentos por desglosar

Facturas con más de una tarifa en el mismo documento. El extracto trae un solo IVA, así que hay que decirle cuánto va en cada tarifa. El sistema no acepta un desglose que no reconstruya el IVA del extracto.

Si son ventas, quizá no haga falta desglosarlas una por una
Cuando la empresa vende siempre con las mismas dos tarifas, el reparto tiene una única solución posible y se calcula solo. Declaralas acá abajo y presioná «Clasificar los que no tienen duda». Con tres tarifas mezcladas no hay solución única y sí hay que mirarlas.
Tarifas con que esta empresa vende:

Formulario 300

Cómo leer esta tabla
Valores exactos y, debajo, lo que va al formulario aproximado al múltiplo de mil (art. 577 E.T.). Ojo con las devoluciones: en el 300 cambian de lado — las de compras suman al impuesto generado (casilla 66) y las de ventas al descontable (casilla 79).

Proveedores · bien o servicio

Decide entre las casillas 50/51 (bienes) y 52/53 (servicios). Sin marcar se asume bien, que es lo que es casi todo. Solo aparecen los proveedores con compras gravadas: los de tarifa cero no mueven ninguna casilla.

Qué significan «Naturaleza» y «Tarifas»
Naturaleza aplica a todos: define si el proveedor va al renglón de bienes o al de servicios del formulario 300, tenga una tarifa o varias. Los marcados «se asume bien» todavía no se han clasificado: el sistema los supone bienes, pero nadie lo confirmó.

Tarifas solo aplica a los que facturan siempre con las mismas dos tarifas: ahí el reparto se calcula solo y deja de preguntarse, porque con dos tarifas conocidas hay una única solución posible. No sirve para facturas de tres tarifas —una canasta de supermercado con exento, 5 % y 19 % no tiene solución única y hay que mirarla—.

Agregar empresa

El NIT va solo en números, sin puntos ni dígito de verificación. La tarifa de autorretención se puede escribir como 0,55 o como 0,0055.

Dirección y ciudad salen impresas en los certificados de retención y el artículo 381 del Estatuto Tributario las exige. El certificado no lleva firma: expedido por computador es válido sin firma autógrafa (art. 10 Dec. 836/1991 y art. 7 Dec. 380/1996, recopilados en 1.6.1.12.12 y 1.6.1.12.13 del Decreto 1625 de 2016).

Archivar la saca del selector y conserva todo: documentos, períodos, declaraciones y certificados. Es lo que corresponde cuando un cliente se va. Eliminar solo funciona si la empresa no tiene ni un documento ni un período — para las que se crearon por error o para probar.

Empresas archivadas

Se llena cuando cargues el extracto del mes.

Resumen del período

ICUI · se declara aparte

Los renglones del 350 salen de las compras clasificadas.

Para el formulario 350

Cada renglón separado en personas jurídicas y naturales, como lo pide la declaración. El tipo de persona se deduce del NIT y se puede corregir por tercero.

Devoluciones en compras y tarifas de IVA, cuando haya extracto.

Controles

Las notas crédito de compra y las tarifas de IVA deducidas del extracto. El consecutivo de ventas se mudó arriba, a «Fuentes del período».

Devoluciones en compras

Cómo entra una nota crédito
La nota crédito no ajusta la factura: entra como documento propio con retención negativa, así la retención queda sobre el neto y quedan las dos piezas a la vista. Si la nota crédito es sobre una factura de un mes anterior ya declarado, la reversión queda como reintegro y va a la casilla 75 del 350 (solo si la retención se le devuelve al proveedor).

Las filas resaltadas tienen el neto por debajo de la base mínima aunque ya se les retuvo. La reversión proporcional deja un saldo; revisá si corresponde reversar todo.

Tarifas de IVA

Deducidas del extracto, documento por documento.

Qué significa mezclada, resuelta y pendiente
Mezclada = la factura trae dos tarifas de IVA, así que la fórmula sobre el IVA total no puede separarlas. No afecta la base de retención; sí importa para la declaración de IVA. Resuelta significa que ya tiene el desglose línea por línea —da igual si salió del XML, de las dos tarifas del proveedor o a mano—: no hay nada que hacer. Solo PENDIENTE es tarea, y el botón lleva a resolverla.

Buscar en el extracto

Busca en todos los meses de la empresa seleccionada, en compras y en ventas. Sirve para encontrar una factura sin acordarse de en qué período entró. Podés buscar por nombre del tercero, NIT, número de documento o CUFE.

Compras del período

Presentar y pagar

Los montos no se teclean: se congelan desde lo que calculó el sistema. Acá solo va la evidencia de haber presentado y pagado. Cerrar impide cargar o reclasificar.

Formulario 350

Presentación
Pago

Formulario 300

Este mes no tiene abierto su cuatrimestre de IVA. Abrilo en la pestaña IVA con «+ cuatrimestre» y acá aparece su presentación y pago.

Presentación
Pago

Art. 641: 5 % del total a cargo por cada mes o fracción de retardo. Art. 639: mínimo 10 UVT. Art. 640: reducción si la liquidás vos y no hay conducta previa. Los intereses de mora van aparte y su tasa cambia cada mes.

Certificados de retención

Uno por cada tercero al que se le retuvo en el año, acumulado por concepto. Las notas crédito ya vienen restadas, así que lo que sale es lo efectivamente retenido.

Elegí el período